AKSGY 2024 Bilanço Analizi
AKSGY şirketi, 2024 yılında finansal performansını önemli ölçüde artırarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirmiştir. Şirketin toplam varlıkları 37,3 milyar TL'ye ulaşmış olup, bu değer bir önceki yıla göre %17,5 artış göstermiştir. Özellikle yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerindeki artış, şirketin duran varlıklarını önemli ölçüde artırmıştır. Şirketin net karı 4,01 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu, bir önceki yıla göre %134'lük bir artışa işaret etmektedir. Bu performans, şirketin karlılık ve büyüme stratejilerinin başarısını ortaya koymaktadır.
Önemli Bulgular:
- Toplam varlıklar 37,3 milyar TL'ye ulaştı (%17,5 artış).
- Net kar 4,01 milyar TL oldu (%134 artış).
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller, duran varlıkların %95'ini oluşturdu.
2. Varlıklar Analizi
AKSGY'nin varlık yapısı incelendiğinde, duran varlıkların toplam varlıkların %96'sını oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, şirketin uzun vadeli yatırımlara odaklandığını göstermektedir. Dönen varlıklar ise toplam varlıkların sadece %4'ünü oluşturmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri, dönen varlıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.360.762.860 | 1.417.025.476 | 1.594.840.828 | 1.477.983.911 | Dönen varlıkların yıl içinde dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. |
| Duran Varlıklar | 35.941.475.736 | 30.306.988.273 | 27.823.142.836 | 25.649.033.460 | Duran varlıklar yıl boyunca istikrarlı bir artış göstermiştir. |
3. Yükümlülükler Analizi
AKSGY'nin kısa vadeli yükümlülükleri 1,98 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 3,38 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin borç yapısı incelendiğinde, uzun vadeli borçların toplam borçların %63'ünü oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, şirketin uzun vadeli finansman stratejilerine odaklandığını göstermektedir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.978.061.239 | 2.104.779.232 | 1.611.386.381 | 1.451.979.602 | Kısa vadeli yükümlülükler yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.383.459.113 | 508.524.149 | 1.557.728.625 | 1.878.606.361 | Uzun vadeli yükümlülükler yıl sonunda önemli bir artış göstermiştir. |
4. Özsermaye Analizi
AKSGY'nin özsermayesi 2024 yılı sonunda 31,94 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu değer, bir önceki yıla göre %9,7'lik bir artışa işaret etmektedir. Şirketin özsermaye karlılığı (ROE) %12,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, şirketin özsermayesini etkin bir şekilde kullandığını göstermektedir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Özsermaye | 31.940.718.244 | 29.110.710.368 | 26.248.868.658 | 23.796.431.408 | Özsermaye yıl boyunca istikrarlı bir artış göstermiştir. |
| Ödenmiş Sermaye | 2.415.000.000 | 805.000.000 | 805.000.000 | 805.000.000 | Ödenmiş sermaye yıl sonunda önemli bir artış göstermiştir. |
5. Likidite Oranları
AKSGY'nin likidite oranları incelendiğinde, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksek olduğu görülmektedir. Cari oran 0,69 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamada yeterli likiditeye sahip olduğunu göstermektedir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | 0,67 | 0,99 | 1,02 | Cari oran yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. |
| Asit-Test Oranı | 0,68 | 0,66 | 0,98 | 1,01 | Asit-test oranı cari orana benzer bir seyir izlemiştir. |
6. Finansal Kaldıraç Oranları
AKSGY'nin finansal kaldıraç oranları incelendiğinde, şirketin borç/özsermaye oranının 0,11 olduğu görülmektedir. Bu oran, şirketin özsermayesine kıyasla düşük bir borç yüküne sahip olduğunu göstermektedir. Toplam borç/toplam aktif oranı ise 0,14 olarak gerçekleşmiştir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Borç/Özsermaye Oranı | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | Borç/özsermaye oranı yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. |
| Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | Toplam borç/toplam aktif oranı yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. |
7. Karlılık Analizi
AKSGY'nin karlılık oranları incelendiğinde, şirketin brüt kar marjının %76,3, faaliyet kar marjının %65,8 ve net kar marjının %121,7 olduğu görülmektedir. Bu oranlar, şirketin yüksek karlılık seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüt Kar Marjı | 76,3% | 75,8% | 75,6% | 75,8% | Brüt kar marjı yıl boyunca istikrarlı bir seyir izlemiştir. |
| Faaliyet Kar Marjı | 65,8% | 68,7% | 68,4% | 67,5% | Faaliyet kar marjı yıl içinde dalgalı bir seyir izlemiştir. |
8. Nakit Akışı Analizi
AKSGY'nin nakit akışı incelendiğinde, şirketin işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışının 1,63 milyar TL olduğu görülmektedir. Bu değer, şirketin temel faaliyetlerinden sağladığı nakit akışının güçlü olduğunu göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı ise -54,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit | 1.634.218.399 | 1.161.842.767 | 951.521.773 | 291.188.488 | İşletme faaliyetlerinden net nakit yıl boyunca artış göstermiştir. |
| Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit | -54.107.600 | -32.702.860 | -9.858.276 | -1.641.262 | Yatırım faaliyetlerinden net nakit yıl boyunca negatif seyretmiştir. |
9. Sonuç
AKSGY, 2024 yılında finansal performansını önemli ölçüde artırarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirmiştir. Şirketin varlık yapısı, özellikle yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerindeki artışla birlikte güçlenmiştir. Karlılık oranları yüksek seviyelerde seyretmiş ve nakit akışı güçlü bir performans sergilemiştir. Ancak, şirketin kısa vadeli likidite oranlarının düşük olması, kısa vadeli borçlarını karşılama konusunda dikkatli olması gerektiğini göstermektedir.
SWOT Analizi:
- Güçlü Yönler: Yüksek karlılık oranları, güçlü nakit akışı, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerindeki artış.
- Zayıf Yönler: Düşük likidite oranları, kısa vadeli borçların yüksek olması.
- Fırsatlar: Sektördeki büyüme potansiyeli, yeni yatırım fırsatları.
- Tehditler: Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki artış riski.
10. Çeyreklik Verilerin Karşılaştırmalı Analizi
AKSGY'nin 2024 yılı çeyreklik verileri incelendiğinde, şirketin varlık ve özsermaye yapısının yıl boyunca istikrarlı bir artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle yılın son çeyreğinde net karda önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, şirketin yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir.
| Gösterge | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | Yorum |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Kar | 4.010.583.424 | 1.713.103.298 | 1.076.083.198 | 551.304.663 | Net kar yıl boyunca istikrarlı bir artış göstermiştir. |
| Toplam Varlıklar | 37.302.238.596 | 31.724.013.749 | 29.417.983.664 | 27.127.017.371 | Toplam varlıklar yıl boyunca istikrarlı bir artış göstermiştir. |
Önemli Uyarı:
Bu analiz, yatırım tavsiyesi vermemektedir. Yatırım kararları alırken, kendi araştırmanızı yapmanız ve uzman görüşlerine başvurmanız önemlidir.